BUHA – Die Buchhaltungs-App

Einnahmen–

Ausgaben–

Saldo–

Ausgaben je Kategorie

Ausgaben pro Monat

Gefiltert– Eingänge– Ausgänge– Netto–

Datum	Gegenseite	Verwendungszweck	Betrag	Kategorie

IBAN	Umsätze	Saldo	Name	Anfangssaldo	Stichtag

Namen sind reine Anzeige-Labels und verändern die Umsätze nicht.

Name	Typ	Farbe	Umsätze	Regeln

Beim Löschen bleiben die Umsätze erhalten – ihre Kategorie wird nur entfernt (auf „keine" gesetzt). Regeln dieser Kategorie werden mitgelöscht.

Kategorie	Feld	Muster	Priorität	Aktiv

Match-Logik: Eine Regel greift, wenn ihr Muster als case-insensitiver Teilstring im gewählten Feld vorkommt. Bei mehreren Treffern gewinnt die höchste Priorität (gleichstand: ältere Regel zuerst).

„Jetzt kategorisieren" wendet die Regeln auf alle bestehenden Umsätze an. Manuell gesetzte Kategorien bleiben dabei unangetastet, ebenso bereits kategorisierte Umsätze. Das Speichern einer Regel löst den Lauf nicht automatisch aus.

Positionen– Summe Rechnungsbetrag– Offen– davon überfällig–

Rechnung	Kunde	Datum	Fällig am	Betrag	Status	Bezahlt am	Aktion

„Abgleich" matcht neue Zahlungseingänge gegen offene Rechnungen. Gelbe „Vorschlag"-Zeilen lassen sich aufklappen, um den Treffer zu bestätigen oder abzulehnen. Das Stift-Symbol öffnet einen Inline-Editor für Status und Zahldatum.

Name	IBAN	Kundennummer	Zahlweg	Aktion

Lieferanten sind die Stammdaten zu den Eingangsrechnungen. Ein Lieferant, der noch von Belegen verwendet wird, lässt sich nicht löschen.

Übersicht nach Lieferant

Rechnungsnr.	Datum	Betrag	Status	BELEG

Alle Belege

Hochgeladen	Lieferant	Rechnungsnr.	Status	Quelle	Beleg / Abgleich

Zeile anklicken öffnet die Detailansicht (Felder bearbeiten, Lieferant zuordnen, bei manuellen Belegen „Auslesen (KI)"). „Bankabgleich starten" matcht Bank-Ausgänge gegen offene Rechnungen: eindeutige Treffer werden automatisch als bezahlt gebucht, alles andere erscheint als 🔗-Vorschlag zum Bestätigen/Ablehnen.

Sammelrechnungen

Hochgeladen	Lieferant	Sammler-Nr	Belastung	Gesamt	Positionen	Kontrolle	BELEG

Eine Zeile = eine Lastschriftankündigung. Der PDF-Textparser liest Kopf (Sammler-Nr, Belastungsdatum, Gesamtbetrag, Kundennr) und alle Positionen aus. „Kontrolle" vergleicht SUM(Netto) der Positionen gegen den Gesamtbetrag – eine Abweichung ist nur eine Warnung. Zeile anklicken zeigt die Positionsliste. Zuordnung der Positionen zu erfassten Einzelrechnungen folgt in E3.

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